チャートを後から見返すと、「ここで入ればよかった」と感じる場面がたくさんあります。綺麗に反転している場所、トレンドが伸び始めた場所、押し目や戻りとして見えやすい場所。後から見ると、どれも分かりやすいチャンスに見えることがあります。
しかし、トレードで重要なのは、後から見て良い形だったかどうかではありません。その時点で、実際に判断できる材料が揃っていたかどうかです。右側の値動きが見えた状態で判断するのと、まだ未来が分からない状態で判断するのとでは、まったく意味が違います。
後から見るチャートは綺麗に見える
チャートは、結果が分かったあとに見ると整理されて見えます。反転した場所は反転ポイントに見えますし、伸びた場所はエントリーポイントに見えます。損切りになった場所も、後からなら避けられたように見えることがあります。
これは、未来の情報を知った状態で過去を見ているからです。右側の値動きがすでに見えているため、どの判断が正しかったのかを簡単に見分けられるように感じます。
しかし、実際のトレードでは右側が見えていません。その時点では、反転するかもしれないし、さらに伸びるかもしれない。押し目に見えても、そのまま崩れるかもしれない。ブレイクに見えても、だましで戻されるかもしれない。
後から見て綺麗な形だったとしても、その瞬間に判断できたかどうかは別の問題です。
「ここで入れたはず」は危険な見方
検証やチャート分析をしていると、「ここで入れたはず」と思う場面があります。ですが、その見方には注意が必要です。
本当にその時点で入れたのか。右側を隠した状態でも同じ判断ができたのか。直前の流れ、値幅、勢い、過去の高値安値、レンジの有無などを見て、それでも根拠を持って判断できたのか。ここを確認しないと、ただ結果を見て都合よく判断しているだけになります。
特に、後から見て大きく伸びた場面は魅力的に見えます。ですが、その直前には入るには不安な要素があったかもしれません。逆に、後から見れば失敗に見える場面でも、その時点では入る理由が十分にあったかもしれません。
トレード判断では、結果だけを見て過去の判断を評価すると、基準が歪みやすくなります。
判断時点で見えていた情報を見る
チャートを検証するときは、「その時点で何が見えていたか」を見る必要があります。
たとえば、反転した場所を見る場合でも、反転した後のローソク足ではなく、反転する前にどんな情報があったかを確認します。トレンドがすでに十分に伸びていたのか。行き過ぎとして見る根拠があったのか。直前のローソク足に勢いがあったのか。左側に反応しそうな価格帯があったのか。
このように、判断時点で使えた情報だけで考えると、後から見た綺麗さに引っ張られにくくなります。
SSSでも、シグナル足が出たからといって、その後の結果を見て判断するわけではありません。シグナル足までの流れを見て、LRCで相場構造を仮定し、その候補が本当に行き過ぎとして見るに値するのかを確認します。
綺麗なチャートより、判断可能なチャートを見る
手法を作るときに大事なのは、綺麗なチャートを探すことではありません。判断可能なチャートを見つけることです。
綺麗なチャートとは、結果が分かったあとに説明しやすいチャートです。判断可能なチャートとは、その時点で根拠を持って判断できるチャートです。この2つは似ているようで違います。
後から見れば綺麗でも、リアルタイムでは判断材料が足りない場面があります。逆に、見た目は少し不格好でも、その時点では判断根拠が揃っている場面もあります。
検証で見るべきなのは、後から説明しやすい場所ではなく、実際に判断できた場所です。そこを間違えると、見た目だけは良い手法になってしまいます。
良い形を探すほど後付けになりやすい
「良い形」を探すこと自体は悪くありません。チャートパターンや反応の仕方を観察することは、相場理解に役立ちます。
ただし、良い形だけを探していると、後付けになりやすくなります。勝った場所に共通点を探し、負けた場所は例外として扱い、都合のよい形だけを手法として採用してしまう。これでは実際の運用で再現しにくくなります。
本当に必要なのは、良い形を見つけることではなく、その形がリアルタイムで判断可能だったかを確認することです。そのうえで、同じ基準を過去の多くの場面に当てはめ、結果としてどうだったかを見る必要があります。
SSSで後付けを避ける理由
SSSでは、裁量判断を記録し、バックテストで確認する流れを重視しています。これは、後から見て良さそうな場所だけを選ぶのを避けるためでもあります。
その時点で候補を確認し、LRCを引き、回避要素を確認し、エントリーするかどうかを記録する。あとから結果を見て「ここは良かった」「ここは悪かった」と見るのではなく、判断した時点の記録を残します。
この記録があると、自分の判断がどのような傾向を持っているのかを確認できます。後から都合よく選んだチャートではなく、その時点で本当に選んだ判断を検証できるからです。
まとめ
後から見て良い形に見えるチャートほど、注意が必要です。結果を知った状態で見ると、どんな場面でも簡単に説明できてしまいます。
大事なのは、その時点で判断できたかどうかです。右側が見えていない状態で、どのような情報を根拠にできたのか。エントリーする理由だけでなく、見送る理由も確認できていたのか。
チャート分析では、綺麗な形を探すより、判断可能な場面を見つけることが重要です。後付けの美しさに引っ張られず、実際に使える判断基準を作ること。それが、検証できる手法を作るうえで欠かせない視点になります。
